Comme les options de vente à haut risque de vente sur ces stocks volatils Les stocks attendant un changement massif de prix verront les primes d'options gonfler en conjonction avec la volatilité implicite. Certains préfèrent acheter ces stocks et les détenir avec les enjeux associés à risque élevé. Certains achèteront des actions mais couvriront fortement les appels couverts en argent. D'autres vendront des options de vente sécurisées qui sont hors de l'argent pour obtenir le même effet. (S'il vous plaît noter ce n'est pas l'écriture des options nues) Appels couverts ou espèces sécurisé Put Selling Ce problème est arrivé avant au sujet de ce qui est un meilleur choix. Chaque côté a ses forces et ses faiblesses. Une écriture approfondie dans les couvertures d'argent est bénéfique si des dividendes sont disponibles sur les actions. Vous réduisez votre coût net par action par le biais d'appels couverts, augmentant ainsi efficacement les rendements. Mais il est peu probable qu'un stock de volatilité implicite extrêmement élevé ait de gros dividendes, comme une société de premier ordre. En outre, les primes d'options sont réduites pour tenir compte des dividendes futurs. Écriture d'appel couvert sur les stocks élevés de volatilité implicite vous aide à atteindre votre objectif d'apprécier les cours des actions puisque vous achetez des actions qui devraient aider à soutenir les prix. (Vous voudrez peut-être en savoir plus sur l'application de l'écriture de l'appel couvert aux actions Blue Chip). La vente de cash-secured puts a le avantage de moins de frais de transaction que l'écriture d'appel couvert puisque vous ne vendez qu'un seul produit au lieu d'acheter des actions et de vendre des appels. L'un des facteurs déterminants les plus importants entre lesquels la méthode à choisir va probablement être l'intérêt ouvert et le volume. Vous voudrez peut-être acheter des actions et de vendre en profondeur dans le cours des appels, mais si il ya seulement une poignée de l'intérêt ouvert avec une liquidité réduite, vous pouvez obtenir un mauvais prix lorsque vous avez à vendre à l'offre. Les options de vente comparables peuvent avoir un intérêt extrêmement élevé ouvert vous donnant le point d'entrée concurrentiel que vous recherchez avec un spread bidask serré. Il pourrait aller dans l'autre sens. Aussi, garder un œil attentif sur le volume des options depuis une étude a lié une flambée des contrats aux prix des actions futures. Vous pouvez lire à ce sujet ici. Haute volatilité impliquée Gardez à l'esprit, nous sommes cueillette certains des stocks les plus volatiles et risqués sur le marché. Notre espoir est que les cours des actions ne tomberont pas à notre prix d'exercice des options de vente écrites, nous permettant ainsi de garder tout le profit. Si elle tombe en dessous de la grève, nous allons acheter le stock à l'avenir, ce qui pourrait conduire à une perte de profit totale. OTCPK: CCME Septembre 2011 Colonne avec un prix d'exercice de 10. Prix de l'action actuelle autour de 12. Plus de 50 retour est le prix des actions sont au-dessus de 10 par l'automne. Les prix ont récemment échoué d'environ 24, et un peu d'appui autour de 8. Point de rupture devrait être quelque part entre 8 - 8,50 selon le moment où vous le commerce. Les allégations de fraude balancent cette agence de publicité chinoise. ALY Allis Chalmers Avril ou mai 2011 Met avec une grève de 7,50 peut retourner plus de 60 profits si les prix ne tombent pas trop loin de l'endroit où il négocie juste quelques centimes au-dessus de ce moment. Le seuil de rentabilité est d'environ 4,50. Ce stock est dans l'industrie du pétrole et du gaz et des services. DCTH Janvier 2012 Pts avec 10 grève (10,50 prix actuel) peut retourner environ 64 profits si les prix ne vont pas beaucoup plus bas. Le seuil de rentabilité est d'environ 6,50. Cette industrie de la santé travaille sur les traitements de livraison de cancer afin que les approbations de la FDA sont d'une importance primordiale. Encore une fois, gardez à l'esprit que ce n'est approprié pour les gens qui veulent ajouter une éclaboussure d'excitation à risque élevé dans leur alimentation. D'autres stocks pharmaceutiques tels que ARNA ont montré les dangers des entreprises cherchant une décision binaire comme une approbation de la FDA. Si vous aimez marcher sur le côté sauvage, la vente de trésorerie sécurisée met sur ces stocks élevés de volatilité implicite pourrait être une augmentation de la pression artérielle pour gagner éventuellement quelques dollars supplémentaires. Ceux-ci pourraient également être de bonnes pièces à court potentiel, si vous êtes dans les stocks momentum. Divulgation: Je n'ai aucune position dans aucun des stocks mentionnés, et aucun plan pour lancer des positions dans les prochaines 72 heures. Lire l'article complet7 Stocks qui offrent un grand potentiel de revenu avec des options J'utilise régulièrement des options pour créer un revenu dans mon portefeuille, ainsi que d'une façon d'acheter des actions pour moins que la valeur actuelle. Si vous n'êtes pas familier avec ou ne comprenez pas les options, il ya un certain nombre de bons livres sur ce sujet et il est logique pour les investisseurs sérieux de se familiariser avec et éventuellement utiliser les options comme un autre outil financier. Les actions ci-dessous ont des primes d'option très élevé et il est possible de générer des bénéfices significatifs sur une base mensuelle soit en vendant des appels couverts sur une position existante d'actions ou (mes ventes préférées) met sur ces stocks. Lorsque vous vendez une option de vente, vous donnez à un autre investisseur le droit de vendre des actions à un prix fixe à une date fixée. Les stocks ci-dessous sont tous les noms que je ne voudrais pas acheter et posséder de toute façon, donc quand je vends un contrat d'option de vente, je reçois payé la prime d'option et acheter ces stocks si elles sont en dessous du prix d'exercice à la date d'expiration. Si les actions restent au-dessus du prix d'exercice, je conserve la prime d'option et je n'achète pas les actions. À titre d'exemple, une seule option de vente du 5 mai pour Dryships (NASDAQ: DRYS) trades pour environ 45 cents. Puisque chaque contrat d'option représente 100 actions, chaque contrat représenterait environ 45. (DRYS vend actuellement pour 4.75.) Pour chacun de ces contrats je vends, je reçois 45, mais je serai forcé d'acheter 100 actions de DRYS sur l'expiration de mai Date si elles sont des transactions inférieures à 5. Supposons, DRYS est encore 4,75 sur la date d'expiration de mai et j'achète les actions. Puisque j'ai recueilli 45 pour chaque contrat (100 actions), mon coût net sur les 100 actions est vraiment comme suit: 5 fois 100 500, moins les 45 en prime d'option, signifie que mon coût est de 455 pour 100 actions de DRYS et les actions sont Vendant pour 4,75 ou 475 pour 100 actions. Lorsque vous vendez seulement un contrat, ce n'est pas trop intéressant, mais si vous faites plus, il peut devenir très lucratif. Lorsque vous considérez que vous pouvez obtenir payé près de 10 de la valeur de stock dans environ 1 mois, il est facile de voir le potentiel de gains. Il ya des manières intéressantes de jouer ceci après un échange initial si l'option est exercée et vous achetez les actions. Bien sûr, si ce stock traite à 5 ou plus, je conserve la prime d'option et n'achète pas les actions, auquel cas, je peux juste faire le même commerce le mois prochain, peut-être pour le contrat de juin. Si je ne finissent par acheter les actions, et ils continuent à échanger à 4,75, je pourrais vendre pour un petit bénéfice puisque mon coût est seulement 4,55 par action après affacturage de la prime d'options. Une autre stratégie est de conserver les actions et de vendre des appels couverts sur ce poste, ce qui porterait actuellement à environ 25 par contrat. Cela réduirait encore la base des coûts de 4,55 à 4,30. Vous pouvez voir comment il ya de nombreuses façons de jouer et de gérer chaque situation avec une forte chance de faire des gains solides. C'est juste un exemple simple, et vous devez bien comprendre les risques dans les options avant de les considérer. Alors que j'ai essayé d'expliquer la stratégie, la liste des stocks ci-dessous sont mieux utilisés comme des idées possibles pour les investisseurs qui sont déjà expérimentés dans le négoce d'options. Il est très important de ne pas vous exposer à trop de risques avec des options, surtout avec n'importe quel stock unique. La plupart de ces entreprises négocient près de leur moyenne mobile de 200 jours, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être commercial près de ces mêmes niveaux lorsque les options expirent. Voici les entreprises que je trouve des primes d'options de grande en: Dry Ships (DRYS) part sont en négociation à 4,75. Dry Ships exploite des navires à sec et des foreuses. Le stock a chuté de 52 semaines hauts de 6,82 par action. La moyenne mobile de 50 jours est de 4,89 et la moyenne mobile de 200 jours est de 4,78. Les estimations de bénéfices pour DRYS sont 1,11 pour 2011. Ces actions sont bon marché et le commerce à moins de 5 fois les bénéfices. Ils se négocient également en dessous de la valeur comptable qui est indiquée à 10.92. Quelles options DRYS à considérer: Lorsque vous voyez la moyenne mobile de 50 et 200 jours est près de 5 sur ces actions, thats un signe assez bon ces actions seront autour de 5 lorsque les options expirent, donc je vais toujours avec les 5 puts et les appels en Ce stock. Vendre le 5 mai mettre des filets d'environ 45 par contrat. JA Solar Company, Ltd. (NASDAQ: JASO) se négocient à environ 6,55. Ces actions ont baissé, à partir d'un maximum de 52 semaines de 10,24. La moyenne mobile de 50 jours est de 7,11 et la moyenne mobile de 200 jours est de 7,19. JASO a des estimations de bénéfices d'environ 1,40 par action pour 2011. La valeur comptable est cotée à 6,22 par action. Ces actions se négocient pour près de la valeur comptable et environ 5 fois les gains. Quelles options JA Solar à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont à environ 7, je voudrais aller avec cela pour l'instant. Vendre le 7 mai mettre des filets environ 70 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 6,30 par action. Yahoo, Inc. (NASDAQ: YHOO) se négocie autour de 16,54. Yahoo exploite un certain nombre de sites Internet bien connus et est basée en Californie. La moyenne mobile de 50 jours est de 16,75 et la moyenne mobile de 200 jours est de 15,65. YHOO est estimé à gagner environ 76 cents par action en 2011 et 92 cents en 2012. Yahoo détient des participations dans Alibaba en Chine et Yahoo Japan, qui il peut être en mesure d'encaisser à l'avenir. Yahoo Japan a une valeur estimée à environ 8 milliards, donc il ya beaucoup de valeur à débloquer dans ces actions. Quelles options Yahoo envisager: Encore une fois, je voudrais utiliser les moyennes mobiles pour me faire savoir ce que le stock est susceptible de commerce pour la prochaine date d'expiration. Dans ce cas, 16 est l'option avec laquelle j'aime travailler. Vendre le 16 mai mettre des filets d'environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 15,50 par action. LDK Solar (NYSE: LDK) est négociée à environ 11,63. La moyenne mobile de 50 jours est de 12,41 et la moyenne mobile de 200 jours est de 10,27. LDK a un fort potentiel de revenus et basé sur les conseils de la société, il semble qu'ils pourraient gagner plus de 3 par action en 2011. Cela met le ratio PE à environ 4 qui est extrêmement faible pour l'une des principales sociétés solaires. La valeur comptable est cotée à 7,80 par action. Quelles options LDK à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont entre 12,21 et un peu plus de 10, j'irais avec 11 mises pour l'instant. Vendre le 11 mai mettre, filets environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 10,40 par action. Les actions de Nokia Corp (NYSE: NOK) sont cotées à 8.74. Nokia est une société leader de téléphonie mobile. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 9,00 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 9,68. Les estimations de bénéfices pour NOK sont un peu plus de 70 cents par action en 2011, et 80 cents pour 2012, donc le ratio PE est d'environ 12 sur ces actions. Nokia verse un dividende d'environ 46 cents par action, ce qui équivaut à un rendement de 5,4. Quelles options NOK à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont autour de 9, je voudrais aller avec 9 puts pour l'instant. Vendre le 9 mai mettre des filets d'environ 92 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 8,08 par action. Un bonus supplémentaire est que si vous finissez par posséder ces actions, vous pouvez collecter un dividende solide. Les actions de Supervalu (NYSE: SVU) se négocient à 9,08. Supervalu est une société leader de l'épicerie et est basée au Minnesota. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 8,36 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 9,08. Les estimations de bénéfices pour SVU sont 1,29 par action en 2011 et 1,19 pour 2012 donc le ratio PE est d'environ 7 sur ces actions. Supervalu paie un dividende d'environ 35 cents par action, ce qui équivaut à un rendement de 4,6. Quelles options SVU à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont proches de 9, j'irais avec 9 puts. Vendre le 9 mai mettre des filets d'environ 60 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 8,40 par action. Un bonus supplémentaire est que si vous finissez par posséder ces actions, vous pouvez collecter un dividende solide. Les actions de Ford Motor Co. (NYSE: F) sont cotées à 14,98. La moyenne mobile de 50 jours est d'environ 15,09 et la moyenne mobile de 200 jours est d'environ 14,49, donc ces actions se négocient près de niveaux de soutien élevé. Les actions de Ford ont atteint un sommet de 52 semaines de 18,97 plus tôt cette année. Les estimations de bénéfices pour F sont de 1,91 par action en 2011 et encore plus pour 2012, ce qui met le ratio PE à environ 7. Quelles options F à considérer: Puisque les moyennes mobiles sont près de 15, je serais avec 15 puts. Vendre le 15 mai mettre des filets environ 68 par contrat. Si l'option est exercée, la base du coût net serait d'environ 14,32 par action. Les données proviennent de Yahoo Finance et Stockcharts. Les informations et données sont considérées comme exactes, mais aucune garantie ou représentation n'est faite. Rougemont n'est pas un conseiller en placement enregistré et ne fournit pas de conseils en placement spécifiques. Ces informations sont uniquement de nature éducative et ne sont pas destinées à servir de base à toute décision d'investissement. Certains titres de dividendes avec des primes d'options favorables NEW YORK (TheStreet) - De nombreuses sociétés de haute qualité offrent des dividendes trimestriels aux investisseurs. Les dividendes peuvent être une grande source de revenu, car à chaque paiement, les actionnaires peuvent réduire leur coût d'investissement, pourvu qu'ils soient actionnaires le jour exigé de l'enregistrement. Avec mon portefeuille, bien que la plupart des gains viendront de dividendes de l'option de désintégration fournira une grande partie de mes gains. Option decay, ou Theta, est la perte en prime de temps entre deux dates. Cela est particulièrement vrai dans les actions à faible rendement puisque les options à plus haut rendement ont des primes moins élevées, toutes choses égales par ailleurs. Disons que j'écris une option aujourd'hui pour vous pour 1 avec une expiration en deux mois. Après un mois, vous vous attendez à ce que la valeur baisse de moitié (pas réellement, mais vous obtenez l'idée). Si j'écris un appel couvert avec 30 cents en prime de temps et l'option acheteur exerce l'option en face de la date ex-dividende, je reçois pour garder la prime de temps payé (parce que l'acheteur est l'exercice). En outre, plus je maintiens une position d'appel couvert (comme deux semaines avec une option de premier mois, par exemple), plus la prime de temps vaut (toutes choses étant égales). Humana est une entreprise de services de santé qui facilite la prestation de soins de santé par le biais de réseaux de fournisseurs à ses membres médicaux. La société a été fondée en 1961 et a son siège social à Louisville, Ky. Montant du dividende: 26 cents Ex-Date de dividende: 27 juin 2012 Stratégie: Acheter Humana stock et offrir de vendre le Juillet 75,00 grève ou appel inférieur pour 3,92 sur la valeur intrinsèque . L'appel couvert peut être exercé tôt pour un gain. Si ce n'est pas le cas, après avoir droit au dividende, je vais chercher à fermer l'option couverte avec un gain d'environ 2,45, plus le dividende reçu. Le plus que je peux faire est 4.18 si je tiens l'appel couvert par le jour d'expiration d'option et le stock obtient appelé. Ma dernière étape (terminée avant de faire un métier le même jour) est de vérifier les annonces d'entreprise, et les sources d'actualités pour les événements possibles de déplacement des prix. Ceci est particulièrement critique pendant la saison des bénéfices.
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