Risque Libre Option Trading

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Les transactions nécessitent généralement moins de capitaux que les transactions sur actions équivalentes. Ils peuvent rapporter des montants plus faibles en dollars, mais un pourcentage potentiellement plus élevé de l'investissement que des transactions d'actions équivalentes. Même les investisseurs qui utilisent des options dans des stratégies spéculatives telles que l'écriture des appels non couverts ne réalisent généralement pas de retours spectaculaires. Le bénéfice potentiel est limité à la prime reçue pour le contrat. La perte potentielle est souvent illimitée. Bien que l'effet de levier signifie que les rendements en pourcentage peuvent être importants, le montant d'argent requis est plus petit que les transactions sur actions équivalentes. Bien que les options ne soient pas appropriées pour tous les investisseurs, elles sont parmi les choix d'investissement les plus flexibles. Selon le contrat, les options peuvent protéger ou améliorer les portefeuilles de nombreux types d'investisseurs dans les marchés en hausse, en baisse et neutres. Réduire votre risque Pour de nombreux investisseurs, les options sont des outils utiles de gestion des risques. Ils agissent comme des polices d'assurance contre une baisse des cours des actions. Par exemple, si un investisseur craint que le prix de ses actions dans LMN Corporation est sur le point de baisser, ils peuvent acheter des puts qui donnent le droit de vendre le stock au prix d'exercice, peu importe le bas prix baisse avant l'expiration. Au coût de la prime d'options, l'investisseur s'est assuré contre des pertes inférieures au prix d'exercice. Ce type de pratique d'option est également connu sous le nom de couverture. Si la couverture des options peut aider à gérer le risque, il est important de se rappeler que tous les placements comportent un certain risque. Les retours ne sont jamais garantis. Les investisseurs qui utilisent des options pour gérer le risque cherchent des moyens de limiter les pertes potentielles. Ils peuvent choisir d'acheter des options, puisque la perte est limitée au prix payé pour la prime. En contrepartie, ils acquièrent le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix acceptable. Ils peuvent également bénéficier d'une hausse de la valeur de la prime d'options, s'ils choisissent de la vendre au marché plutôt que de l'exercer. Étant donné que les auteurs d'options sont parfois obligés d'acheter ou de vendre des actions à un prix défavorable, le risque associé à certaines positions vendeur peut être plus élevé. De nombreuses stratégies d'options sont conçues pour minimiser les risques en couvrant les portefeuilles existants. Bien que les options agissent comme des filets de sécurité, ils ne sont pas sans risque. Comme les transactions s'ouvrent et se ferment habituellement à court terme, les gains peuvent être réalisés rapidement. Les pertes peuvent monter aussi rapidement que des gains. Il est important de comprendre les risques associés à la tenue, l'écriture et les options de négociation avant de les inclure dans votre portefeuille de placements. Risque de votre principal Comme les autres titres, y compris les actions, les obligations et les fonds communs de placement, les options ne comportent aucune garantie. Soyez conscient que son possible de perdre le capital entier investi, et parfois plus. En tant que titulaire d'options, vous risquez le montant total de la prime que vous payez. Mais comme un écrivain options, vous prenez sur un niveau beaucoup plus élevé de risque. Par exemple, si vous écrivez un appel à découvert, vous faites face à une perte potentielle illimitée, car il n'y a pas de plafonnement sur la façon dont un prix des actions peut augmenter. Étant donné que les options initiales d'investissement exigent habituellement moins de capital que les positions d'actions équivalentes, vos pertes de trésorerie potentielles en tant qu'investisseur options sont généralement plus petites que si vous avez acheté l'action sous-jacente ou vendu le stock à court terme. L'exception à cette règle générale se produit lorsque vous utilisez des options pour fournir un effet de levier. Les rendements en pourcentage sont souvent élevés, mais les pertes en pourcentage peuvent également être élevées. Commanditaires officiels de l'OCI Ce site Web traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration dans ce site Web ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir une copie des Caractéristiques et Risques des Options Standardisées. Vous pouvez obtenir des exemplaires de ce document auprès de votre courtier, de tout échange sur lequel des options sont négociées ou en communiquant avec la Société de compensation d'options, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606. Copie 1998-2017 Le Conseil de l'industrie des options - Tous droits réservés. Veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre contrat d'utilisation. Suivez-nous: L'utilisateur reconnaît la révision du Contrat d'Utilisateur et de la Politique de Confidentialité qui régissent ce site. L'utilisation continue implique l'acceptation des termes et conditions qui y sont énoncés. Box Spread (Long Box) Limited Bénéfice sans risque Essentiellement, l'arbitraire se contente d'acheter et de vendre des spreads équivalents et aussi longtemps que le prix payé pour la boîte est nettement inférieur à l'expiration combinée Valeur des spreads, un profit sans risque peut être immobilisé immédiatement. Valeur d'expiration de la boîte Prix de levée plus élevé - Prix de levée inférieur Prix d'exercice sans risque Valeur de la boîte - Prime nette payée Supposons que l'action XYZ se négocie à 45 en juin et que les prix suivants sont disponibles: JUL 40 put - 1,50 JUL 50 put - 6 JUL 40 call - 6 JUL 50 call - 1 L'achat de la tarification de l'appel du taureau implique l'achat du JUL 40 appel pour 600 et la vente de la JUL 50 appel pour 100. Le bull call spread coûts: 600 - 100 500 Acheter l'ours put spread implique l'achat de la JUL 50 mettent pour 600 et vendent le JUL 40 mis pour 150. L'ours a mis les coûts étalés: 600 - 150 450 Le coût total de l'étalement de boîte est: 500 450 950 La valeur d'expiration de la boîte est calculée pour être: (50 - 40 ) X 100 1000. Étant donné que le coût total du spread box est inférieur à sa valeur d'expiration, un arbitrage sans risque est possible avec la stratégie box longue. On peut constater que la valeur d'expiration de la fourchette est bien la différence entre les prix d'exercice des options impliquées. Si XYZ reste inchangé à 45, alors le JUL 40 et l'appel JUL 50 expirent sans valeur tant que le JUL 40 appel et le JUL 50 mettre expire en-le-argent avec 500 valeur intrinsèque chacun. Ainsi, la valeur totale de la boîte à l'expiration est: 500 500 1000. Supposons, à l'expiration en Juillet, les actions XYZ rallie à 50, alors seulement l'appel JUL 40 expire dans-le-argent avec 1000 en valeur intrinsèque. Donc, la boîte est encore une valeur de 1000 à l'expiration. Que se passe-t-il quand le stock XYZ tombe à 40. Une situation similaire se produit, mais cette fois-ci, c'est le JUL 50 mettre qui expire dans-le-argent avec 1000 en valeur intrinsèque alors que toutes les autres options expirent sans valeur. Pourtant, la boîte vaut 1000. Comme le commerçant n'avait payé que 950 pour la totalité de la boîte, son bénéfice s'élève à 50. Note: Bien que nous ayons couvert l'utilisation de cette stratégie par rapport aux stock options, Options ETF, options d'indice ainsi que des options sur futures. Commissions Comme le profit de la boîte est très faible, les commissions impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie peuvent parfois compenser tous les gains. Par conséquent, être très conscient au sujet des commissions à payer lors de l'examen de cette stratégie. La boîte de propagation est souvent appelé un alligator propagation en raison de la façon dont les commissions de manger les profits Si vous faites des options multi-jambes trades fréquemment, vous devriez consulter la firme de courtage OptionsHouse où ils facturent une faible redevance de seulement 0,15 par contrat (4,95 Par métier). Le spread de la boîte est rentable lorsque les spreads des composants sont sous-évalués. Inversement, lorsque la boîte est trop chère, vous pouvez vendre la boîte pour un profit. Cette stratégie est connue comme une boîte courte. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription) Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique connue sous le nom de flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.